Nyílt pozíciók kezelése (sap-könyvtár - nyitott pozíciók kezelése)
Nyitott pozíciók kezelése
A használat jellemzői
A nyitott pozíciók a szerződéses számlán szereplő minden egyes tranzakció eredménye, és a befejezetlen üzleti tranzakciók tükrözik. Például egy fizetés nélküli elszámolási tételt nyitott pozícióként rögzítenek a szerződéses számlán a fizetés és elszámolás előtt. A nyitott pozíciók kezelése lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy mely követelések és kötelezettségek vannak nyitva. A legtöbb művelet (például emlékeztetők vagy kifizetések) használatához a szerződéses számlákon a számlákat nyitott pozíciókkal kell kezelni.
lehetőségek
# 9679; megváltoztathatja a nyitott elemeket a dokumentumváltoztatási funkció használatával (lásd Kézikönyvek és Dokumentumok);
# 9679; nyitott tételek törlése az üzleti tranzakció befejezésének regisztrálásához (például egy számla bejövő fizetése).
A szerződéses számlához tartozó nyitott pozíciók részben vagy teljesen összehangolhatók. A részleges összehangoláshoz a rendszer egy nyitott maradványösszeget tárol az elemhez és a törölt összeghez.
Nyitott pozíció esetén megadhatja a nettó fizetési határidőt, a fizetési határidőt a készpénzes kedvezményre és / vagy a türelmi időre. Ha türelmi dátumot ad meg, a nyitott pozíciót az emlékeztető rendszer vagy a fizetési program nem kezeli az adott időpontig.
Korlátozások illesztések vagy típus kódokat számítás határozza meg, hogy bizonyos pozíciók csak össze kell hangolni az egyes üzleti tranzakciók vagy számított, más szóval, bizonyos pozíciókban nem kell fizetni és alkalmazzák.
A nyitott pozíciók a nyitott pozíció bejegyzés pénznemétől eltérő pénznemben igazíthatók. Ha a pozíciót egy alternatív pénznemben egyenlítik ki, a szükséges újraszámítást automatikusan végrehajtják a két pénznem között. Az újraszámítás két lépésből áll:
1. A dokumentum pénznemének fordítása a hazai pénznemre
2. A belföldi valuta átváltása az elszámolási pénznemre
Az újraszámításhoz a rendszer az árfolyam-táblázattal összhangban átlagárfolyamokat alkalmaz. Ha az ügyféllel más árfolyamok vagy összegek kerültek megállapításra, a fordítás során különbségek merülnek fel. Annak elkerülése érdekében, ezeket a különbségeket, meg lehet változtatni a újraszámítottuk vezető könyvelési számlák (SAP menü: Számla ® fenntartása) a fenntartása számla meghatározása: A feldolgozás a nyitott pozíciók (lásd hozzárendelése összegek összehangolás és a készpénz kedvezmények.).
A devizában történő kiigazítás során az árfolyam különbözetének meghatározása mellett a rendszer más üzleti tranzakciókat is végrehajt, az üzleti tranzakciótól függően. Például, akkor automatikusan kiszámítja a kis különbségek, hogy hazugság az előre meghatározott tűréshatáron, valamint a kedvezmény és adók, valamint tartja őket különleges szabása nagy számlák. Az automatikus beállítás (például ha postai csomag kifizetések) fizetés összege van rendelve a nyitott pozíciókat az iparági vagy ügyfél-felügyeleti szerep automatikusan igazodik.
Nyitott tételek törlése
Ez a funkció lehetővé teszi a nyitott pozíciók, különösen a számlák és a fizetési mérlegek teljes vagy részleges összehangolását, ha a kiválasztott egyes elemek összmennyisége nulla.
A fizetési program által fizetett összes tétel törlésre kerül.
A fizetési csomagban vagy ellenőrzéseknél minden kifizetésnél létrehoz egy bejegyzést. Az egyes példányok banki elszámolási számláján általában létezik olyan pozíció, ahol a nyitott pozíciók egyenlő összeggel egyenlőek.
# 9679; Postai befizetés a pénztárosnak
# 9679; Dokumentum visszafordítása (lásd a Bejegyzéseket és a Dokumentumokat)
A fordított dokumentum az elsődleges dokumentum összes nyitott pozícióját igazítja.
# 9679; Visszatérés (lásd Visszatérés)
A beérkező fizetési vagy terhelési értesítéshez kapcsolódó előlegfizetések és fizetési mérlegek a visszatérítési dokumentum alapján kerülnek törlésre.
Ha az igazítás, hogy törölni szeretné, követelményeket tartalmaz előleg vagy tervezett, majd leeresztett előleg vagy visszafizetési terv kifizetéseket kiegyenlített ismét dokumentum szerint a lemondás.
# 9679; Dokumentum közzététele (lásd Kiküldések és dokumentumok)
Lehetővé teszi az új bejegyzések beírásának kombinációját és a közzétett nyitott elemek törlését.
Tiszta reset funkciók
# 9679; Az összehangolás visszavonása
Ha a nyitott elemeket véletlenszerűen törölték, akkor visszaállíthatja az igazítást.
# 9679; Dokumentum visszafordítása
Ha egy dokumentumot megfordít, az elszámolási dokumentumhoz igazított összes elem ismét megnyílik.
# 9679; Visszatérés
A fizetési bizonylat visszatérítésének közzétételekor a fizetési bizonylat szerint törölt összes tétel újra megnyílik.