A pénztáros irodájának vezetője beszámol
A pénztáros vezetőjének jelentése.
A készpénzzel és egyéb értékekkel végzett műveletek végén a készpénzkezelőknek készpénzzel kell készpénzt készpénzt és készpénzkezelővel ellátniuk. Ez utóbbi az auditált dokumentumok alapján összeállítja a készpénzforgalom összegzését. Eredményeit összehasonlítják a számviteli adatokkal. A megbékélést megerősíti a főhivatalnok vagy helyettese aláírása.
A számviteli nyilvántartás kialakul - a napi készpénzes dokumentumok. A következőket helyezték el: - összefoglaló információk a készpénzforgalomról; - a befizetett pénzösszegre és a pénztárosnál beérkezett készpénzes iratok számáról; - a kibocsátott pénzösszegre és a jelentésre beérkezett összegre vonatkozó információk; - az esti készpénzzel és üres zacskókkal fogadott táskákra vonatkozó kérdések; - értéktárgyakkal és üres táskákkal rendelkező elfogadott táskák nyilvántartása; - ATM-k kinyomtatása. Head pénztáros naponta termel rekordok a főkönyvi pénz és más értéktárgyak na¬lichnosti teljes összegét érkezéskor, valamint a pénzforgalom vyvo¬dit az ő készpénzállomány működési pénztár, valamint a többi más értékek elején a következő napon. A maradványokat az értéktárgyak megőrzéséért felelős tisztviselők aláírása igazolja.
A pénztári dokumentumokat legkésőbb a következő munkanapon kell létrehozni külön naptárban külön mappában. Az egyenlegszámlákon szereplő dokumentumok a növekvő számozás sorrendjében külön kerülnek kiválasztásra az üzemi pénztár érkezéséhez és kiadásához.
Az emlékdokumentumok a mérlegen kívüli számlák számának megfelelően vannak csoportosítva: alvás, bejövő, majd kiadható. A számlálás külön számít a készpénz és az emlékmegbízások megérkezéséért és fogyasztásáért, és a dokumentumok előtti mappába kerül. Az összeget készpénzben dokumentumok ellenőrizze kni¬goy számviteli készpénz és egyéb értéktárgyak, amint azt az aláírásokat a munkavállaló, hogy létrehozzák a mappát, és a fej pénztáros. A készpénzes dokumentumokat, amelyek eltarthatósági ideje meghaladja az öt évet, különálló varratok vannak.
Megállapítást nyert, hogy a dokumentumok eredményeit a főkönyvelőnek vagy helyettese legkésőbb a következő napig igazolnia kell, és alá kell írnia aláírásával. Az elmúlt tizenkét hónapban a pénzeszközöknek a készpénzkezelő felelősségi körébe tartozó értéktárgyak tárolójában kell lenniük. 4.