likviditás biztosításában elve
A nagy egyenetlensége bizonyos típusú pénzforgalom létrehoz egy ideiglenes pénzhiány a cég, amely károsan befolyásolja a szintje a fizetőképesség. Ezért cash-flow menedzsment folyamat biztosításához szükséges megfelelő szintű likviditási egész vizsgált időszakban. Az ezen elv végrehajtásával biztosítja megfelelően szinkronizálja a pozitív és a negatív pénzforgalom egyes időrés vett időszakban.
Figyelembe véve a figyelmet a Principles rendezett egy cég cash-flow menedzsment folyamat.
A fő cél a pénzkezelési, hogy biztosítsa a pénzügyi egyensúly a vállalkozás során a fejlesztési kiegyensúlyozásával térfogat bevételi és kiadási források és azok szinkronizálását az időben.
A folyamat végrehajtása a fő cél a vállalati cash-flow menedzsment, amelynek célja az alábbi fő célkitűzéseket [2.c.481]:
A formáció a megfelelő anyagi források a vállalkozás igényeinek megfelelően soron következő üzleti.
Ezt a célt úgy érjük el, meghatározó szükségleteinek a vállalkozás milyen mértékben szükséges pénzügyi forrásokat az elkövetkező időszakban, a létesítmény a rendszer forrásainak kialakulásuk a tervezett körét, biztosítva minimalizálása a költsége vesznek részt a társaság.
2. optimalizálása eloszlása a generált cash Vállalat erőforrásai gazdasági tevékenységek és felhasználási területei.
Végrehajtása során ezt a feladatot biztosítja a szükséges arányosság irányába vállalati pénzügyi erőforrások fejlesztése a működési, befektetési és finanszírozási tevékenységekre; belül egyes tevékenységek kerülnek kiválasztásra leghatékonyabb módon használja pénzügyi források elérését biztosítja a lehető legjobb végeredmény műveletek és a stratégiai célok a vállalati fejlődés egészére.
Magas szintű biztosítása a pénzügyi stabilitás a folyamat fejlődését.
Ezt a stabilitást, amelyet a pénzügyi cégalapítás racionális szerkezetét pénzt gyűjtsön forrásokat, és az első helyen - az arány volumene a vonzereje saját és idegen források; optimalizálása mennyiségű pénzt gyűjtsön a közelgő határidőket a visszatérés; a kialakulását elegendő pénzügyi források mértéke hosszú távon; időszerű átalakítása a kötelezettségek visszatérése alapok a feltételek válság fejlődés a vállalkozás.
Fenntartása állandó fizetőképességét.
Ezt a célt elsősorban a hatékony gazdálkodás eszközei, a készpénz és a készpénz-egyenértékesek; amely egy megfelelő mennyiségű a biztosító (Reserve) része; egységességének biztosítása pénzforgalom a társaságot; nyújtó szinkron képező bejövő és kimenő cash flow; választás a legjobb fizetési eszközöket kifizetések és mázolás az üzleti tranzakciókat.
Maximalizálása nettó pénzforgalom, hogy a kívánt mértékű gazdasági fejlődés egy önfinanszírozó alapon.
Az E cél megvalósítása révén valósul meg a kialakulását a monetáris forgalma a szervezet, amelyek a legnagyobb összegű nyereséget a folyamat működési, befektetési és finanszírozási tevékenységét; választja hatékony amortizációs politika a vállalkozás, időben történő végrehajtása nem használt eszközöket; visszaforgatása átmenetileg szabad pénzeszközök.
6. Biztosítani minimalizálása veszteségei készpénz értéke során a gazdasági felhasználási a vállalat.
Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek elértéktelenedik alatt az ideiglenes tényezők, inflációs kockázat, stb Ezért a folyamat szervezése pénz forgalomba a cég, hogy kivédjük a túlzott mennyiségű készpénzt változatossá pénzügyi forrásokat, és használja formák elkerülni bizonyos típusú pénzügyi kockázatok, illetve számukra biztosítást.