Borításos egy nap (a következő napon, egész éjjel) - csere (swap),
MI Gördülő (SWAP) a devizapiacon?
Megnyitása pozícióját a Forex piac egy devizanemnek egy másik.
Például, megnyitva a helyzetben USDCHF vesz 1 lot, a kereskedő szerez 100.000 dollár (USD) cserébe egy megfelelő mennyiségű svájci frank (CHF).
Abban az időben az írás, 100 ezer dollár megfelelt mintegy 92 ezer frank. A kereskedő, mint általában, nincs ilyen mennyiségű frank - így a tranzakció készül a tőkeáttétel 1: 100. Először elviszi az adósság. Megnyitása után a helyzetben kereskedő azt kell 92.000 frankot, és a számláján jóváírásra kerül $ 100 ezer.
A kapott CHF hitel javítást igényel - a kereskedő kell fizetni neki a kamat, és a dollár a számlán kamatozik ellentétben a kereskedő.
Így SWAP egyaránt lehet pozitív és negatív. Mert hozamai pozitív csere ott is az egész stratégia az úgynevezett carry trade.
Költségelszámolás átviteli helyzetben egy nap
Kiszámításához LIBOR és SWAP használt LibID arány. Ezen túlmenően, a kamatok közötti különbség van hozzá (eladó) vagy kivonódik (abban az esetben, BUY) ráhagyás 0,75%. Abban az időben az írás, a LIBOR CHF volt 0,137%, LibID USD - 0,216% évente. Így egy kereskedő a forgalomba szabad dollárt kap többet, mint a ráfordítás a szolgáltató a kölcsön CHF.
Számítási példa USDCHF Megveszem:
SWAP_USDCHF_BUY = [((LIBOR_USD + LIBID_USD) / 2) - (LIBOR_CHF + LIBID_CHF) / 2 - 0,75%) x LOT_SIZE] / 100% / 360 = (0,235-0,127 - 0,75) x 100000/100/360 = - $ 1,79
ahol LOT_SIZE - tétel nagysága 360 - több banki napon évben.
Ie tartására a helyzet USDCHF vásárolni egy kereskedő a fenti arány értékeket a kereskedési számlán kerül felszámolásra 1,79 $ naponta.
HA FELSZÁMÍTOTT SWAP Gördülő
Minden számítást általában egy munkanapon - a második napon az aktuális dátumot. A második nap szerdától csütörtökig egy napot, így az éjszakai szerdától csütörtökig a települések három napig - nem kerül felszámításra vagy feltöltött hármas méretű. A hétvégén (éjszaka péntektől szombatig, és szombattól vasárnapig) számítások nem történt.
Pozitív számok a táblázat-swap értékek azt jelentik, eredményszemléletű alapok a kereskedőnek, negatív összeg - megterheli a kereskedő számlájára.
SWAP-mentes számlák vagy iszlám számlák
Gyakran Swap-mentes számla nevű iszlám számlák, mivel a tulajdonosok ezeket a számlákat betartani az iszlám vallási meggyőződést. Az iszlám törvényei, bármilyen üzleti műveletek, amelyekben az egyik fél fizet vagy kap egy bizonyos százalékát a másik oldalról - tilos.
Iszlám fiókkal vagy anélkül swap-hez ajánlatokat bármely devizapár, amely az átadási pozíciót éjfélkor a kereskedő nem töltött, és nem kell fizetni minden olyan összeg, bár a mennyiség a nyitott pozíció. Iszlám számlákat jött létre kifejezetten muszlimok, mivel a töltés swap és kamat ellenében végzik a vallásukat.
Számla, hogy nem veszi figyelembe a hatását a csere, így a tulajdonosok a lehetőséget, hogy tartsa a nyitott pozíciók a végtelenségig. Ebben az esetben az ügylet kimenetele csak egy árfolyamváltozás befolyásolja az adott időszakban.
Köszönhetően ez a funkció az ilyen típusú számla népszerűvé vált nemcsak az iszlám országokban, hanem szerte a világon. Sok Forex brókerek szolgáltatást nyújtanak a swap-mentes számla ingyenes.