Bank ügyfél rendszer megvalósított megoldások, 1c Enterprise 8
DirectBank technológia lehetővé teszi, hogy küldjön fizetési dokumentumot a bank és a kimutatások a bank közvetlenül a rendszer szoftver „1C: Enterprise 8” egyetlen kattintással. Ha DirectBank technológia nem kell telepíteni és futtatni további szoftvert a kliens számítógép; Nem kell feltölteni dokumentumokat a programok „1C: Enterprise” a köztes fájlokat. Minden utalványok képezhető, és aláírja az elektronikus aláírás „1C: Enterprise”, majd kattintson a gombra, hogy elküldje közvetlenül a bank szerver.
Részleteket, hogy hogyan lehet csatlakozni a szolgáltatás „1C: DirektBank” itt.
Át a fizetési dokumentumokat a bank gyakran használt e-banking rendszer, beleértve az osztály rendszer „Bank - ügyfél”. Az egyik modul a rendszer (modul „Ügyfél Bank”), amely a munkahelyen könyvelő műszaki szakemberek a bank.
A rendszer „1C: Enterprise” lehetővé teszi, hogy készítsen, és figyelembe veszi a fizetési dokumentumokat. Hogy kizárják az ismételt belépési modul a fizetési okmányok a „Bank az Ügyfél” a rendszer „1C: Enterprise” biztosítja az adatcserét a megadott modult.
A tipikus megoldás a rendszer „1C: Enterprise” hajtották végre a következő séma távoli pénzügyi és fizetési szolgáltatások:
Itt a modul „Ügyfél Bank” - egy olyan program telepítve a felhasználó munkahelyen. A modul „Ügyfél Bank” biztosít kialakulását, ellenőrzés, adattitkosítás és a dekódolást, digitális aláírást, adatcsere a „Bank” keresztül a távközlési rendszer. A modul "Bank" - a program telepítve van a bank. A modul „Bank” lehetővé teszi a kommunikációt az információs rendszer a bank, alkotó és elküldése válaszüzeneteit modul „Ügyfél Bank”.
nyílt szabvány által kifejlesztett „1C” használható elektronikus cseréjét pénzügyi dokumentumokat.
Az adatátvitel a rendszer „1C: Enterprise”
Adatátvitel egy kereskedelmi bank végzett két szakaszban történik. Az első lépésben a felhasználó előkészíti a fizetési dokumentumokat a rendszer „1C: Enterprise” és létrehoz egy szövegfájlt. A második szakaszban a „Bank az Ügyfél” program egy szöveges fájl beolvasása és feldolgozása, valamint a feldolgozás eredményét keresztül továbbítják távközlési csatornán a „Bank” modult.
Tekintsük az alábbi lépéseket részletesebben.
Az első szakaszban, a felkészülési fizetési dokumentumok a rendszerben „1C: Enterprise”, a felhasználó egy sor információt:
- Típusai oldalas dokumentumokat.
- A listát a folyószámlák, amelyet át kell rakodni. A cég lehet több bankszámlát, de az utalványok nem rakodni minden tekintetben (csökkenti a továbbított információ mennyiségét során újra mentesítés érdekében küldeni dokumentumokat különböző számlák különböző bankok, és így tovább. D.).
- Az az időszak, mentesítés fizetési dokumentumokat. Ebben az időszakban - Dátum intervallum - kisül minden fizetési eszközök az említett típusú mondta folyószámla. mentesítést időszakban célszerű választani, oly módon, hogy valamennyi dokumentumot kirakodása, a bevitt (megváltozott) az utolsó feltöltés óta adatokat. De ha az időszak a fedél korábban feltöltött dokumentumok, akkor nem kell kezelni, mint egy hiba; modul „Bank Ügyfél” tervezték ezt a helyzetet.
Az eredmény egy fájlt feltölteni adatokat.
A második lépésben a felhasználó már nem dolgozik a rendszer „1C: Enterprise” és a modul „Ügyfél Bank”. Ebben a modulban a felhasználó elindítja a letöltést a fájl jön létre a rendszer „1C: Enterprise”. A letöltési folyamat sorozatát hajtja végre ellenőrzéseket.
- Ha egy dokumentum az ilyen típusú nem tudja feldolgozni a modul „Bank Ügyfél” (mert a korlátozott funkcionalitással) - betöltési eljárás tájékoztatja a felhasználót róla.
- Ha a letölthető dokumentum már létezik az „Ügyfél Bank”, és nincs más tartalommal, nem kerül feldolgozásra.
- Ha a dokumentum már az „Ügyfél Bank”, de attól tartalom, az felülírja, ha összhangban van a logika a modul „Bank ügyfél” dokumentum még módosítható (még a dokumentum még nem írták alá, nem küldték el a bank és t. d.).
- A dokumentum nem kerül feldolgozásra, ha összhangban logikája „Ügyfél Bank” nem lehet továbbítani a bank (lejárt és t. D.).
Ezután a modult „Bank Ügyfél” a távközlési csatornán kommunikál a modul „Bank”: az adatok továbbítására a dokumentumok vannak elfogadott az információkat az eredmények feldolgozása a továbbított dokumentumok, számlakivonatok, stb ...
Adatok fogadása a „1C: Enterprise”
Az adatok a Kereskedelmi Bank is figyelembe két szakaszban történik.
Az első fázisban a felhasználó által kezdeményezett adatok fogadására a modulban „Bank Ügyfél” a modul „Bank”, és megalakult a fájlt. A második szakaszban a rendszeren keresztül „1C: Enterprise” a fájl beolvasása és feldolgozása.
Tekintsük az alábbi lépéseket részletesebben.
Az első lépésben a felhasználó dolgozik a modul „Ügyfél Bank”, amely által kezdeményezett információk beszerzése a modul „Bank” a műveletek a folyó fizetési mérleg és a kisülés a beállított formátumban. Ebben az esetben a felhasználó egy sor információt:
A listát a folyószámlák, ami kell, hogy kirak műveleteket.
Időszak kiürítési műveleteket - időszakra. kisütési periódus célszerű választani oly módon, hogy az összes adat már kiürült (megváltozott) az utolsó feltöltés óta. De ha az időszak a fedél korábban kirakott működését, akkor nem minősül hibának.
Ennek eredményeként a kibocsátási adatok fájl jön létre.
A második lépésben a felhasználó dolgozik a „1C: Enterprise” rendszer. Itt a felhasználó elindítja a letöltési adatokat egy fájlból. A letöltési folyamat sorozatát hajtja végre ellenőrzéseket.
- Ha a letölthető dokumentumban már létezik az „1C: Enterprise”, és nincs más tartalommal, nem kerül feldolgozásra.
- Ha a letölthető dokumentumban már létezik az „1C: Enterprise”, de attól tartalmat, úgy vélik, hogy korrigálni kell. A letöltési folyamat tájékoztatja a felhasználót, és felkéri, hogy módosítsa a meglévő dokumentum.