Miért mutatnak arany részvények jobb eredményt, mint az arany, és
És az az előnye, hogy nem kell megvásárolnia az opciókat, az adósságot felhasználni, vagy bármilyen más komplex kereskedési stratégiát alkalmazni.
És ez csak egy kicsit nagyobb kockázat, mint egy fém megvásárlása. De a növekedési potenciál hatalmas.
Az arany részvények általában nem különböznek más részvényektől. Csak az aranyat gyártó cégek részvényei.
Ezek a vállalatok a fémtartalmú ércet és a finomítót értékesítik. A folyamat ugyanaz, mint a földalatti bányászat olaja és más természeti erőforrásai.
Az arany részvények jövedelmezőbb, mint az arany egyszerű: az aranyárhoz viszonyított tőkeáttételük van. Éppen ezért a bevételek látványosak lehetnek.
Általában a "tőkeáttétel" kifejezés a kölcsönzést jelenti. De ez nem vonatkozik az arany piacra.
Ha nem ismeri az arany készletek kihasználásának koncepcióját, az alábbi példában láthatja, milyen hatalmas lehet.
Mondjuk, az arany ára emelkedik a 1300 dollárról a 1400 dollárra. Ez a növekedés mintegy 8% -a. Ha fizikai aranyod van, akkor 8% -os jövedelme van.
Tegyük fel, hogy egy bányavállalat milliói egy aranyat birtokol a föld alatt, és az arany kereskedelme 1300 dollár. Az arany ára a föld alatt nem csupán 1,3 milliárd dollár (1 millió uncia x 1,300 dollár unciánként).
Az arany a föld alatt sokkal többet költ, mert sok pénzt igényel a kivonás.
Hagyja, hogy az arany a vállalat költsége 1250 $ unciánként, figyelembe véve az összes költséget. Az arany ára 1300 dollár, a cég potenciális nyeresége $ 50 per uncia arany.
Azonban, ha az arany ára emelkedik csupán 8% -a $ 1400, a cég bevételeit unciánként 200% -kal nőtt (1400 $ - 1250 $ = 150 $ profit unciánként). Az aranyár csekély változása 40% -kal, vagy 50% -kal növelheti a részvényárfolyamot. Éppen ezért az aranyár kismértékű növekedése az arany részesedésének többszörös felszállását eredményezheti az áremelkedéshez képest.
A múltban történt.
Az arany piac fellendülésének története
Először az arany minden arany piacának királya: 1979-1980 ...
Ebben az időszakban az arany ára több mint megháromszorozódott. De arany részvények - több mint négyszer.
A nyersanyag-kitermelő vállalatok bevétele 1979-től 1980-ig
Nem ez az egyetlen alkalom, amikor az arany részvények megugrott.
1981 és 1983 között az aranybányászati vállalatok átlagos jövedelme 70% volt. És ez kevesebb mint két év alatt történt. Az olyan vállalatok, mint az Agnico Eagle és a Campbell Red Lake, 120% -kal nőttek. A Sigma 73% -ot lőtt.
Ezek a nyereségek az aranyár növekedéséből származtak, csak 10,8% -kal.
A Cambior 124% -kal nőtt. A Kinross Gold több mint 190% -ot szerzett. A Manhattan részvényei 760% fölé emelkedtek. És míg az arany csak 8% -kal emelkedett.
Az arany 158% -os bevételt ért el, míg az átlagos aranytermelő 400% -ot tett ki.
A Newmont cég 270% -ot lőtt. Az Arany Fields több mint 500% -ot emelkedett. A Goldcorp több mint 800% bevételt hozott.
Mint látható, az arany ára (még egy kicsi) növekedése hatalmas nyereséghez vezethet.
Az arany részvények speciális ciklusokban változnak
Az arany piacán szerencsés lehet. De meg kell értened a piaci ciklust.
Az aranyállományok a boom és a mellszobor speciális ciklusaiban változtak, nagyobb mértékben, mint a többi piacon. Ezt hasonlítsa össze egy "nem ciklikus" üzleti tevékenységgel, például értékesítő fogkrémmel vagy mosóporral. A napi kereslet ilyen típusú termékeinek igénye változatlan marad, függetlenül attól, hogy a bika vagy a medve piacán állunk-e.
A természeti erőforrások iránti kereslet, például az arany esetében, jelentős a ciklikusság. Mint a kőolajjal is, a befektetők a bányászati időszakokban pénzt fektetnek be a bányászati vállalatokba.
Az arany részesedése 500% -kal nőhet az erős bika piac három-öt évében. Aztán 90% -kal összeomlik a csúnya medve piacának hat hónapjában. Körülbelül az elmúlt öt évben megfigyeltünk.
Ugyanebben az időszakban a NYSE Arca Gold BUGS index, az aranybányászati részvények indexe 83% -kal csökkent. Ezért, amint látható az alábbi táblázatban, arany készletek (kékkel jelölve) estek kétszer annyi aranyat (feketével).
De ez csak átlagosan. Néhány vállalat esett többre. Most az arany piac változik.
Mint említettük, az idei arany ára 26% -kal magasabb.
Az alábbi táblázatban megemlítettük a legfontosabb ciklusokat az arany promóciókban 1975 óta, amikor az arany birtoklása ismét jogszerűvé vált az Egyesült Államokban, a mai napig. Ebben az időszakban nyolc különböző ciklus volt.
Arany részvények 1975 óta a második legmélyebb medve piacon vannak. Ez még rosszabb, mint az 1980-as mánia után.
Más szóval, ez hihetetlen lehetőség.
Arany készletek készülnek a következő boom.
De nem akarsz aranyat vásárolni.
Fontos kiválasztani a legjobb arany részvényeket. Mivel nem minden arany részvény azonos ciklusban viselkedik.
Mint minden más iparágban, az erősebb vállalatok készletei jobban fognak növekedni, mint a gyenge vállalatok részvényei.
És van egy szűk ágazata az arany piacnak, amelyben az aranyállományok "vertikálisan felfelé" mennek. Itt a befektetők 10, 20 vagy 50 alkalommal növelhetik befektetéseiket.