tökéletes dokumentum
Olga Sergeeva, szakértő "UNP"
Kapcsolatos tevékenységek intenzív forgalomban készpénz, most a különleges ellenőrzés a bankok *. Ezért azok szinte minden ügyfél kérésére információkat és dokumentumokat kell bizonyítania, hogy mennyi „készpénz” a cég. Annak érdekében, hogy ne tulajdonítható minden tranzakció, lehetőség van előre beállított bank a nyilatkozat, hogy az állandó készpénzes fizetések a cég természetes. Segítség ez a külön levelet (lásd. Minta).
Különleges követelmények az elkészítéséhez egy ilyen levél nem egy tetszőleges alakú. Először is azt kell, hogy tájékoztassa az oka a cég irányítja. Szükséges, hogy a bank nem volt igazi megértését a vállalat üzleti tevékenységét, és hajthatnak végre azt. És ezen az alapon lehet majd pontosan azonosítani a műveleteket, amelyeket végzi a számla, mint ügyfél.
Ezután meg kell adnia érveket, ha egy ilyen intenzív készpénzforgalom. Sok oka van, például lehetőség van, hogy igazolja a tevékenység a cég (dolgozik a kiskereskedelmi ágazatban, a munkavégzés, illetve a közszolgáltatások és így tovább.). Ezeken a területeken a legtöbb rendezés bekövetkezik készpénzzel és üzleti szokások. A levél másolatot készíthet dokumentumok megerősítik ezeket a tényeket, - kivonat a nyilvántartásból, számviteli és adózási jelentés.
Levélküldés jobb fix. Ha a keze alatt a személyes látogatás a bank, szükséges, hogy a bejövő számát és időpontját a második példányt, amelyet továbbra is a cég. Ha a küldés e-mailben, meg kell értékes levél egy listát a mellékleteket, valamint az a tény, hogy ez megerősíti az átviteli jel másolatát a lista mail mellékletként. Akkor küldjön egy levelet és elektronikus formában. De ebben az esetben az is fontos, hogy a kézbesítési igazolás. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a bank ismét félre a cég kéri az intenzív forgalomban készpénz.
Korlátolt Felelősségű Társaság „Társaság”
BIN 1045012461022 INN 7701025478 CAT 770101001
127.138, Budapest Str. Basmannaya, d. 25
A fej a Bank „kereskedelmi bankok”
Ivanovu Ivanu Ivanovichu
103.473, Budapest, Prospect Mira. 10
LEVÉL
ettől 29.08.11 № 125B
Annak érdekében, hogy pontosan azonosítani a cég, mint egy ügyfél a 7. cikk alapján a szövetségi törvény 07.08.01 szám 115-FZ „On ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek. és a terrorizmus finanszírozása „, hogy tájékoztasson a következő.
A megosztás a készpénzes fizetések az eladott termékek annak a ténynek köszönhető, hogy a vevők miatt a fajlagos aktivitása készpénzzel fizető, 95 százaléka a teljes bevétel. A megosztás a készpénzes fizetések a mellékelt termék 50 százalék, a beszállítók a kisvállalkozások és az összeget az egyes tranzakció nem haladja meg a 100 000 rubelt.
Ezért intenzív forgalomban rendes állapot készpénz megvalósított üzleti tevékenység és nincs összefüggésben a tevékenység pénzmosás pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni rendelkezik (n. 6 List. Jóváhagyva. Szövetségi Pénzügyi Felügyelet írásban tájékoztatást 02.08.11 № 17).
Függelék: 20 1 példányban lap.