Minta töltő pénztárkönyv, 2018
Pénztári - ez egy olyan dokumentum, amely nyilvántartja az összes tranzakció előkészítése és kiadása készpénzt pénztáránál a szervezet.
Pénztárkönyv vezet pénztáros (vagy helyettesítő). Hozzájárul, hogy naponta bejegyzések alapján minden befizetés (FFP), és a kínálat (távirányító) készpénz megrendeléseket. De ha egy hitel / betéti ügyletek nem fordulnak elő bizonyos napig, majd a könyv nem kell, hogy töltse ki ezeket a dátumokat.
Egy könyv célja egy naptári évben. De ha egy éven belül az egyik példányt a pénztárkönyv nem volt elég, majd indítsa el a másik -, majd folytassa a felvételt, időrendi sorrendben.
A szervezet csak egy pénztárkönyv, akkor is, ha végzett több tevékenységek különböző adórendszerek.
Az egyetlen kivétel: csak külön alegységeinek (ágak) jogalanyok elvégzik saját pénztárkönyv, de ugyanakkor egy példányt a lap a könyvet, és elsődleges pénzforgalmi garantálja át a székhelye egy időben szervezet.
Hogyan pénztárkönyv
A könyv, amelyet akár papíron és elektronikus formában. Tekintsük a részleteket.
Pénztárkönyv papíron (2 változatai csinálja)
1) vásárolni már elkészített, nyomtatott könyvnyomtatás és manuálisan végzik. Töltés előtt szükség van varrva minden lap, számozott, az utolsó oldalon adja meg a teljes oldalszámot, majd zárjuk le a viaszt vagy öntött tömítés által aláírt, a szervezet vezetőjének (vagy SP) és a főkönyvelő.
A nap végén, miután a pénztárkönyv, az úgynevezett gyorsfűzők marad a könyvet, és letéphető lap, az úgynevezett Report pénztáros és átvitt a számviteli osztály az ellenőrzés és aláírás, valamint minden díszített napján az elsődleges dokumentumok: RKO, PKO, lemezek, stb
2) A könyv készül a technikai eszközök használata (számítógépes szoftver), akkor a nyomtatott majd aláírja a saját kezű aláírás. Az eljárás a következő:
- Elektronikus sablon Pénztárkönyv (Word vagy Excel - nincs különbség) két lap: a felső (felirata: "Sample 3, 5, 7, 9, stb ...) Van egy laza levél, és az alsó (felirata:" Sample 4, 6, 8, 10, stb) -. jelentés pénztáros. Mindkét lap töltik azonos.
- A nap folyamán, a pénztáros a pénztárkönyv (vagy csere) bejegyzéseket alapján minden befizetés (PKO) és fogyóeszközök (CSC) készpénz megrendeléseket.
- Végén a munkanap könyv jelenik meg a teljes összeg az érkezés / fogyasztás naponta, és a fennmaradó készpénz a kezét a végén a nap.
- Ezután a nyomtatott lapot a fenti 2. ugyanazzal töltelékhez: pótlapot és jelentést a pénztáros.
- Laza levelek levél pénztáros és tároljuk egy külön mappába, és a végén, ők varrott (hivatkozva az utolsó oldalon az összes könyv oldalainak), lezárjuk a pecsét által aláírt, a szervezet vezetőjének (vagy SP) és a főkönyvelő.
- Sheets „Jelentés pénztáros” ellenőrzés és aláírás át a számviteli osztály, valamint az összes, a nap kialakult elsődleges dokumentumokat: RKO, PKO iránti kérelem előlegfizetési nyilatkozatát, nyilatkozat a kérdés az elszámoltathatóság, stb és.
A lapok vannak számozva növekvő sorrendben elejétől az év. Az utóbbi gyorsfűzők minden hónap a naptári év és meg kell határoznia az összes lap száma minden hónap és év, ill.
Pénztárkönyv elektronikus formában
Ez történt a technikai eszközök használata (számítógépes szoftver), azzal a céllal, hogy biztosítsa annak védelmét a jogosulatlan hozzáféréssel szemben, a torzítás, az adatvesztést és aláírt elektronikus aláírás követelményeinek megfelelően.
kötetek olyan nem szükséges, ha az elektronikus aláírás.
Kitöltési útmutatójának pénztárszámlák
(Kattints az ezen a területen, hogy megjelenítse a részleteket)
„Szervezet” karakterlánc. Jelölje meg a szervezet nevét (például: „répa” LLC). Ha a könyv kitölti az SP, majd adja meg (például IP Sergeev PP)
A vonal alatti jelzi a nevét és kódját a szerkezeti egység a szervezeten belül. Ha nincs szerkezeti egységeket - hogy egy kötőjel.
A vonal „kódját Enterprise”. Okpo kód jelzi a bejelentés szerint a következőtől Rosstata.
A vonal „Cash”. Meghatározza azt az időpontot, amelyre van kialakítva egy lap pénztárkönyv. Azt is jelzi, sorszáma a lap.
Az oszlop „Balance elején a nap.” Ez tükrözi a készpénz mennyisége végi egyenleget az előző nap. Egyszerűen fogalmazva, hogy mennyi pénzt viszont, mielőtt elkezdené.
„Dokumentum száma” oszlopban. A sorozatszám a kijelölt napon az SSP és RKO.
Az oszlop „Kitől kapott vagy kiadott”. Név természetes személyek vagy vállalati testület, SP kiürítjük a megfelelő FEC vagy CSC.
Az oszlop „beszámítási számlaszám, alszámla”. Írja számlák száma a megfelelő FEC vagy CSC. SP nincs kitöltve.
„Az érkezés” oszlopban. Megjelölt kapott készpénz (a rubel és kopecks) alapján az egyes pénzügyi megbízás.
„A fogyasztás” oszlopban. Jelölje ki a készpénz (a rubel és kopecks) alapján minden számla készpénz indokolják.
Count "Transfer". Ez tükröződik a teljes összeg a bevételek és a kiadások az összes megelőző sorokban a táblázatban.
A sor „Total a nap.” Ez illeszkedik a teljes összeget az egész napon kapott és kiadott pénzt.
A sor „Balance végén a nap.” Kijelentette egyensúlyt a pénzt a pénztárgép. Alábbiak szerint kell kiszámítani: Balance elején a nap + az összeg a plébánia - a fogyasztás mennyisége. kiszámításával az összeg és a tényleges egyenleg azonosnak kell lennie.
Továbbá, a pénztáros teszi aláírása és teljes nevét. Ellenőrzés könyvelő is kiteszi aláírása és teljes nevét, és azt is jelzi, a szám a kijelölt napon a bejövő és kimenő cash megrendelések.
Megjegyzés: kitöltésekor a pénztárkönyv kezelni az összes sort a táblázat, a maradék töltetlen, hatástalanítja a levél «Z».
Minta töltő pénztárkönyv
címoldal
Készpénz lap (képek növekszik)
