A nettó eszközérték, a képlet a nettó eszközérték (NAV)
A nettó eszközérték
Az ára az alap nettó eszközérték (NAV) - a költségek alap eszközt kezel. Definíció szerint a különbség a vagyon értékének és az érték az alap kötelezettségei - azaz a jövőbeli kifizetések nyújtott szolgáltatások az alap.
A dokumentum szerint, az alap van állítva saját belső dokumentumai eljárással vagyonértékelés, hanem a rendelkezéseinek keretei között.
Így eszköz értéke a következőképpen határozzuk meg. A forgalmazott értékpapírok a tőzsdéken, vállalja a súlyozott átlagára az elmúlt tíz ügylet lezárását megelőzően napján értékelést. Ha a tranzakció végezték kevesebb, mint tíz figyelembe veszik az ára az előző kereskedési ülésén.
Azoknak eszközök, amelyek nem rendelkeznek elegendő likviditás, a független értékelés. A késedelmes fizetések és eladósodottsága szervezetek, amelyek csődbe, nem számítanak.
A fő kötelezettségeit a befektetési alap alkotja tartalékok fizetni a szolgáltatások egy speciális letétkezelő, anyakönyvvezető, auditor, független értékbecslő és a legtöbb befektetési társaság vagyonkezelés. Ahhoz, hogy tudjuk az összeget a tartalék meghatározás időpontját a részvény értékét állítsa be a szabályt, hogy veszi a napok számát a az év elején, osztva 365 és szorozva a szolgáltatásnyújtás költségének a nyílt végű alapok. A számítás a zárt végű alapok végzik alapján 1/12 éves díj óta minden évben a hónap elején.
A vezetők NAV vannak alapítvány „első UralSib alapítvány” (CC 'UralSib) - több mint 9 milliárd, és az alapok „Dobrynya Nikitich” és „Ilia Murometz” (MC „trojka párbeszéd”) - 6,4 és 5,6 milliárd milliárd forint volt. „A kisvállalkozások Moszkva” vegyes befektetési alap (CC „Aton-Management”) - 5 milliárd nyílt végű alap „Pyotr Stolypin” részvények ( „UFG Invest”) - 4,8 milliárd rubelt.
Annak érdekében, hogy költségeinek kiszámítása egy egységet, meg kell osztani a NAV által értékesített egységek száma. De meg kell jegyezni, hogy az alapkezelő társaságok fizetős szolgáltatások vásárlása esetén a tőketartalékba és kedvezményt, ha eladom.